BlackRock Ο Πούτιν έβαλε Τέλος στην Παγκοσμιοποίηση Νέα Τάξη Πραγμάτων

BlackRock: Πώς ο Πούτιν έβαλε τέλος στην παγκοσμιοποίηση – Η νέα τάξη πραγμάτων

«H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανατρέπει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που ίσχυε από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου» εκτιμά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink.

Στην επιστολή του προς τους μετόχους για το 2022 το αφεντικό της BlackRock επισημαίνει πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έβαλε τέλος στην παγκοσμιοποίηση που ζήσαμε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Και συνεχίζει: «Έχει κάνει πολλές κοινωνίες και ανθρώπους να αισθάνονται απομονωμένοι και να κοιτάζουν προς το εσωτερικό των χωρών. Πιστεύω ότι αυτό έχει επιδεινώσει την πόλωση και την εξτρεμιστική συμπεριφορά που βλέπουμε σε ολόκληρη την κοινωνία σήμερα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, η εταιρεία του οποίου διαχειρίζεται περισσότερα από 10 τρισ. δολ., είπε ότι οι χώρες και οι κυβερνήσεις έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και εξαπέλυσαν έναν «οικονομικό πόλεμο» κατά της Ρωσίας.

«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έσπασε επίσημα τους δεσμούς μεταξύ των χωρών που είχαν ήδη πιεστεί από την πανδημία του κορονοϊού», σημειώνει επίσης ο Fink, «καθώς εταιρείες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα αναγκαστούν τώρα να επανεκτιμήσουν τις εξαρτήσεις τους και να αναλύσουν εκ νέου τις παραγωγικές τους δυνατότητες».

Ο πόλεμος θα έχει πολλές μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες, προειδοποιεί ο Φινκ, καθώς η αποπαγκοσμιοποίηση ωθεί τον πληθωρισμό ακόμη υψηλότερα, αφήνοντας τις κεντρικές τράπεζες με μια δύσκολη επιλογή μεταξύ υψηλότερων τιμών ή χαμηλότερης οικονομικής δραστηριότητας. Ενώ προηγουμένως ήταν κάπως επιφυλακτικός για τα κρυπτονομίσματα, ο Fink έγραψε ότι η αναταραχή που προκλήθηκε από την επιχείρηση της Ρωσίας θα μπορούσε να τονώσει τα εικονικά νομίσματα:

«Ένα παγκόσμιο ψηφιακό σύστημα πληρωμών, σχεδιασμένο προσεκτικά, μπορεί να βελτιώσει τον διακανονισμό διεθνών συναλλαγών μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος και διαφθοράς».

Ποια είναι η εταιρεία BlackRock (Προσοχή οι αριθμοί ζαλίζουν όπως και η δύναμη της εταιρείας)

Η BlackRock ιδρύθηκε το 1988 από τους Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein και Keith Anderson για να παρέχει στους θεσμικούς πελάτες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου. Ο Fink, ο Kapito, ο Golub και ο Novick είχαν εργαστεί μαζί στην First Boston, όπου ο Fink και η ομάδα του ήταν πρωτοπόροι στην αγορά τίτλων με υποθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Φινκ, είχε χάσει 100 εκατομμύρια δολάρια ως επικεφαλής της First Boston. Αυτή η εμπειρία ήταν το κίνητρο για να αναπτύξει αυτό που ο ίδιος και οι άλλοι θεωρούσαν εξαιρετικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και καταπιστευματοφυλακής. Αρχικά, ο Fink αναζήτησε χρηματοδότηση (για αρχικό κεφάλαιο λειτουργίας) από τον Pete Peterson του The Blackstone Group, ο οποίος πίστευε στο όραμα του Fink για μια εταιρεία αφοσιωμένη στη διαχείριση κινδύνων. Ο Peterson το ονόμασε Blackstone Financial Management. Σε αντάλλαγμα για μερίδιο 50 τοις εκατό στην επιχείρηση ομολόγων, αρχικά η Blackstone έδωσε στον Φινκ και την ομάδα του ένα πιστωτικό όριο 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέσα σε μήνες, η επιχείρηση είχε γίνει κερδοφόρα και μέχρι το 1989 τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου είχαν τετραπλασιαστεί στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσοστό του μεριδίου που κατείχε η Blackstone μειώθηκε επίσης στο 40%, σε σύγκριση με το προσωπικό του Fink.

Μέχρι το 1992, η Blackstone είχε μερίδιο που ισοδυναμούσε με περίπου το 35% της εταιρείας και ο Stephen A. Schwarzman και ο Fink σκέφτονταν να πουλήσουν μετοχές στο κοινό. Η εταιρεία υιοθέτησε το όνομα BlackRock το 1992 και μέχρι το τέλος εκείνου του έτους, η BlackRock διαχειριζόταν 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Στο τέλος του 1994, η BlackRock διαχειριζόταν 53 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 1994, ο Schwarzman και ο Fink είχαν μια εσωτερική διαμάχη σχετικά με τις μεθόδους αποζημίωσης και δικαιοσύνης. Ο Φινκ ήθελε να μοιραστεί μετοχές με νέες προσλήψεις, να δελεάσει ταλέντα από τράπεζες, σε αντίθεση με τον Σβάρτσμαν, ο οποίος δεν ήθελε να μειώσει περαιτέρω το μερίδιο της Μπλάκστοουν. Συμφώνησαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους και ο Schwarzman πούλησε την BlackRock, μια απόφαση που αργότερα αποκάλεσε "ηρωικό λάθος." 240 εκατομμύρια δολάρια. Η μονάδα είχε διαπραγματευθεί στεγαστικά δάνεια και άλλα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πωλήσεων η μονάδα άλλαξε το όνομά της από Blackstone Financial Management σε BlackRock Financial Management.[14] Ο Schwarzman παρέμεινε στην Blackstone, ενώ ο Fink έγινε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BlackRock Inc.

1999–2009

Η BlackRock εισήλθε στο χρηματιστήριο το 1999 με 14 $ ανά μετοχή[18] στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μέχρι το τέλος του 1999, η BlackRock διαχειριζόταν 165 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η BlackRock αναπτύχθηκε τόσο οργανικά όσο και με εξαγορά. Τον Αύγουστο του 2004, η BlackRock πραγματοποίησε την πρώτη της σημαντική εξαγορά, αγοράζοντας την εταιρεία συμμετοχών της State Street Research & Management SSRM Holdings, Inc. από τη MetLife για 325 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 50 εκατομμύρια δολάρια σε απόθεμα. Η εξαγορά αύξησε τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock από 314 δισεκατομμύρια δολάρια σε 325 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία περιελάμβανε την επιχείρηση αμοιβαίων κεφαλαίων State Street Research & Management το 2005. Η BlackRock συγχωνεύτηκε με τους Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) το 2006, μειώνοντας στο μισό την ιδιοκτησία της PNC και δίνοντας στη Merrill Lynch μερίδιο 49,5% στην εταιρεία.[21] Τον Οκτώβριο του 2007, η BlackRock εξαγόρασε την επιχείρηση αμοιβαίων κεφαλαίων της Quellos Capital Management.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνήψε συμβόλαιο με τη BlackRock για να βοηθήσει στην επίλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Σύμφωνα με το Vanity Fair, το χρηματοπιστωτικό κατεστημένο στην Ουάσιγκτον και στη Wall Street πίστευε ότι το BlackRock ήταν η καλύτερη επιλογή για τη δουλειά. Η Federal Reserve επέτρεψε στη BlackRock να επιβλέπει τη ρύθμιση του χρέους των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Bear Stearns και της American International Group.

Το 2009, η BlackRock έγινε για πρώτη φορά ο Νο. 1 διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Τον Απρίλιο του 2009, η BlackRock εξαγόρασε την R3 Capital Management, LLC και ανέλαβε τον έλεγχο του ταμείου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 12 Ιουνίου 2009, η Barclays πούλησε τη μονάδα Global Investors (BGI), η οποία περιελάμβανε τη συναλλαγματική της δραστηριότητα αμοιβαίων κεφαλαίων, iShares, στη BlackRock για 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Μέσω της συμφωνίας, η Barclays απέκτησε μερίδιο σχεδόν 20% στη BlackRock.

2010–2019

Το 2010, ο Ralph Schlosstein, Διευθύνων Σύμβουλος της Evercore Partners και ιδρυτής της BlackRock, χαρακτήρισε τη BlackRock "το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο." Την 1η Απριλίου 2011, λόγω της εξαγοράς της Genzyme από τη Sanofi, η BlackRock την αντικατέστησε στο S&P 500 ευρετήριο.

Το 2013, το Fortune εισήγαγε τη BlackRock στην ετήσια λίστα με τις 50 πιο θαυμαστές εταιρείες στον κόσμο. Το 2014, ο Economist είπε ότι τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση της BlackRock την έκαναν τον «μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο» και ήταν μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, την Industrial and Commercial Bank of China με 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τον Μάιο του ίδιου έτους, η BlackRock επένδυσε στο Snapdeal με τις γνωστές παγκόσμιες συνέπειες για την εταιρεία.

Στα τέλη του 2014, το Sovereign Wealth Fund Institute ανέφερε ότι το 65% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Blackrock αποτελούνταν από θεσμικούς επενδυτές.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, η BlackRock είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 4,721 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 26 Αυγούστου 2015, η BlackRock σύναψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του FutureAdvisor, ενός παρόχου διαχείρισης ψηφιακής περιουσίας με αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η FutureAdvisor θα λειτουργούσε ως επιχείρηση εντός της BlackRock Solutions (BRS). Η BlackRock ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2015 ότι θα περατώσει το hedge fund BlackRock Global Ascent μετά από απώλειες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Global Ascent ήταν το μοναδικό αποκλειστικό παγκόσμιο μακροοικονομικό ταμείο του, καθώς η BlackRock ήταν «περισσότερο γνωστή για τα αμοιβαία κεφάλαιά της και τα διαπραγματεύσιμα κεφάλαια». Εκείνη την εποχή, η BlackRock διαχειριζόταν 51 δισεκατομμύρια δολάρια σε hedge funds, με 20 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά σε αμοιβαία κεφάλαια hedge funds.

Τον Μάρτιο του 2017, οι Financial Times ανακοίνωσαν ότι η BlackRock, μετά από μια εξάμηνη αναθεώρηση με επικεφαλής τον Mark Wiseman, είχε ξεκινήσει μια αναδιάρθρωση της δραστηριότητας κεφαλαίων που διαχειριζόταν ενεργά 8 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα την αποχώρηση επτά διαχειριστών χαρτοφυλακίου και μια χρέωση 25 εκατομμυρίων δολαρίων. 2ο τρίμηνο, αντικαθιστώντας ορισμένα κεφάλαια με ποσοτικές επενδυτικές στρατηγικές. Τον Μάιο του 2017, η BlackRock αύξησε το μερίδιό της τόσο στην CRH plc όσο και στην Bank of Ireland. Μέχρι τον Απρίλιο του 2017, η επιχείρηση iShares αντιπροσώπευε 1,41 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή το 26 τοις εκατό, του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της BlackRock και το 37 τοις εκατό των εσόδων της βασικής προμήθειας της BlackRock. Τον Απρίλιο του 2017, η BlackRock υποστήριξε τη συμπερίληψη μετοχών της ηπειρωτικής Κίνας στον παγκόσμιο δείκτη της MSCI για πρώτη φορά.

Μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2018, τα περιουσιακά στοιχεία της BlackRock μειώθηκαν κατά 468 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και έπεσαν κάτω από τα 6 τρις δολάρια. Ήταν η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ τριμήνων από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Από το 2019, η BlackRock κατέχει το 4,81% της Deutsche Bank, καθιστώντας την τον μοναδικό μεγαλύτερο μέτοχο. Αυτή η επένδυση χρονολογείται τουλάχιστον από το 2016.

Τον Μάιο του 2019, η BlackRock δέχθηκε κριτική για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκμεταλλεύσεών της. Συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων μετόχων σε κάθε «υπερμείζονα» πετρελαίου εκτός από την Total, και είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων μετόχων σε 7 από τους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα.

Από το 2020

Στην ετήσια ανοιχτή επιστολή του για το 2020, ο Fink ανακοίνωσε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως βασικό στόχο για τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις της BlackRock. Η BlackRock αποκάλυψε σχέδια για πώληση 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε επενδύσεις άνθρακα.

Τον Μάρτιο του 2020, η Federal Reserve επέλεξε τη BlackRock για τη διαχείριση δύο προγραμμάτων αγοράς εταιρικών ομολόγων ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού, τη Διευκόλυνση Corporate Credit Primary Market 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων (PMCCF) και τη Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF), καθώς και την αγορά από το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα εμπορικών τίτλων που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα δάνεια (CMBS) με εγγύηση από την Κυβερνητική Εθνική Ένωση Υποθηκών, την Ομοσπονδιακή Εθνική Ένωση Υποθηκών ή την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων.

Τον Αύγουστο του 2020, η BlackRock έλαβε έγκριση από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Κινητών Αξιών της Κίνας για τη δημιουργία μιας επιχείρησης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα. Αυτό έκανε τη BlackRock τον πρώτο παγκόσμιο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων που έλαβε τη συγκατάθεση από την κινεζική κυβέρνηση για να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του στη χώρα.

Τον Ιανουάριο του 2020, η PNC πούλησε το μερίδιό της στη BlackRock

Από το 2021, η BlackRock κατέχει το 7,50% της HSBC Holdings plc, καθιστώντας την τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο μετά την Ping An Insurance.

Πηγή: BlackRock International

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Apple ό 3ος Συνιδρυτής Που Πέταξε Δισεκατομμύρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Βιομηχανικές Επαναστάσεις Παρελθόν Παρόν Μέλλον